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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 560.00 | 20 150.00 | 7 410.00 | 27 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 124.00 | 116 054.00 | 1 107 069.00 | 1 223 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 005.00 | 141 514.00 | 3 553 490.00 | 3 695 005.00 |
BT Marchandises | 381 905.00 | | 381 905.00 | 381 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
BZ Autres créances | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CF Disponibilités | 1 345 863.00 | | 1 345 863.00 | 1 345 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 007.00 | | 1 910 007.00 | 1 910 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 012.00 | 141 514.00 | 5 463 497.00 | 5 605 012.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 923.00 | | | 1 267 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 486.00 | | | 433 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 410.00 | | | 1 941 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 115.00 | | | 2 709 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 505.00 | | | 481 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 087.00 | | | 3 522 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 497.00 | | | 5 463 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 873.00 | | | 1 189 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 506.00 | 481 506.00 | | 481 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VB T. V. A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VC Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 115.00 | 376 902.00 | 1 188 187.00 | 2 709 115.00 |
VI Groupe et associés | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 748.00 | 182 238.00 | 510.00 | 182 748.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 087.00 | 947 771.00 | 1 188 187.00 | 3 522 087.00 |