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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 894.00 | 18 876.00 | 32 018.00 | 50 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 894.00 | 18 876.00 | 1 032 018.00 | 1 050 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 691.00 | 18 876.00 | 1 182 815.00 | 1 201 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 089.00 | 19 213.00 | | 20 089.00 |
DH Report à nouveau | 81 678.00 | 65 032.00 | | 81 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | 17 522.00 | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 049.00 | 1 101 767.00 | | 1 093 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 554.00 | 61 564.00 | | 53 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 73 268.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 702.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 47 891.00 | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 765.00 | 183 425.00 | | 89 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 815.00 | 1 285 193.00 | | 1 182 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 381.00 | 157 959.00 | | 62 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 575.00 | | 28 319.00 | 1 044 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 050 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 50 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | | 28 319.00 | 44 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 10 392.00 | 9 301.00 | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 10 392.00 | 9 301.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 554.00 | 26 170.00 | 27 384.00 | 53 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VP Divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 765.00 | 62 381.00 | 27 384.00 | 89 765.00 |