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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 987.00 | | 159 987.00 | 159 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 987.00 | 4 500.00 | 212 487.00 | 216 987.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 064.00 | 4 500.00 | 213 564.00 | 218 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
CU Autres participations | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DH Report à nouveau | | 41 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 418.00 | 14 046.00 | | 99 418.00 |
DL TOTAL (I) | 155 859.00 | 56 440.00 | | 155 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 4 501.00 | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 705.00 | 36 451.00 | | 57 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 564.00 | 92 891.00 | | 213 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 705.00 | 36 451.00 | | 57 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -312.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581.00 | 953.00 | | 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 418.00 | 14 046.00 | | 99 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 907.00 | | 183 720.00 | 91 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 641.00 | 212 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 641.00 | 216 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 407.00 | | 183 720.00 | 87 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |