| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 124 665.00 | 100 023.00 | 24 641.00 | 124 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 141.00 | 107 684.00 | 24 456.00 | 132 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 054.00 | 36 380.00 | 8 674.00 | 45 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 478.00 | 244 088.00 | 416 390.00 | 660 478.00 |
BT Marchandises | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 295 612.00 | | 295 612.00 | 295 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 558.00 | 244 088.00 | 740 469.00 | 984 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 205 852.00 | 162 877.00 | | 205 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 329.00 | 42 974.00 | | 170 329.00 |
DL TOTAL (I) | 393 562.00 | 223 232.00 | | 393 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 114.00 | 171 966.00 | | 165 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 53 458.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 39 014.00 | | 78 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 34 883.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 907.00 | 311 438.00 | | 346 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 469.00 | 534 670.00 | | 740 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 020.00 | 311 438.00 | | 210 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 505.00 | | 524 505.00 | 524 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 505.00 | | 524 505.00 | 524 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 838.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 703.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 2 482.00 | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 240.00 | 597 390.00 | | 695 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 911.00 | 554 416.00 | | 524 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 329.00 | 42 974.00 | | 170 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 28 113.00 | 136 887.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 087.00 | 15 469.00 | 8 618.00 | 24 087.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 907.00 | 210 020.00 | 136 887.00 | 346 907.00 |