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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 545.00 | | 232 545.00 | 232 545.00 |
CU Autres participations | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 140 368.00 | 116 131.00 | | 140 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 24 237.00 | | 17 458.00 |
DK Provisions réglementées | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 191 263.00 | 173 805.00 | | 191 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 2 729.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 282.00 | 56 530.00 | | 41 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 545.00 | 230 336.00 | | 232 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 282.00 | 56 531.00 | | 41 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -343.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532.00 | 26 768.00 | | 19 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075.00 | 2 531.00 | | 2 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 458.00 | 24 237.00 | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 134.00 | | | 191 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |