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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 1 440.00 | 1 396.00 | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 965.00 | 18 096.00 | 64 869.00 | 82 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 213.00 | 111 153.00 | 69 060.00 | 180 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 440.00 | 132 069.00 | 144 371.00 | 276 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 792.00 | 29 748.00 | 406 044.00 | 435 792.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 707.00 | 29 748.00 | 772 959.00 | 802 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 147.00 | 161 816.00 | 917 331.00 | 1 079 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 033.00 | 333 639.00 | | 375 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 652.00 | 41 394.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 446 684.00 | 387 033.00 | | 446 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 853.00 | 150 431.00 | | 137 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | 70 249.00 | | 145 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 615.00 | 131 846.00 | | 139 615.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | 104 450.00 | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 646.00 | 490 014.00 | | 470 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 331.00 | 877 047.00 | | 917 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 584.00 | 39 485.00 | | 92 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 683.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 447.00 | 38 801.00 | | 90 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 795.00 | 11 953.00 | | 14 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 795.00 | 11 953.00 | | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | 11 953.00 | | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 853.00 | 39 072.00 | 88 818.00 | 137 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 058.00 | 461 058.00 | | 461 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 004.00 | 461 058.00 | 8 946.00 | 470 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 646.00 | 371 866.00 | 88 818.00 | 470 646.00 |