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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 5 336.00 | 6 286.00 | 11 622.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 174.00 | 5 531.00 | 10 643.00 | 16 174.00 |
060 Stock marchandises | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
110 Total général Actif | 66 255.00 | 5 531.00 | 60 724.00 | 66 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 229.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 220.00 | | | 224 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
242 Autres charges externes. | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |