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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
AP Constructions | 868 210.00 | 159 647.00 | 708 562.00 | 868 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 669.00 | 159 647.00 | 1 082 022.00 | 1 241 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 128.00 | 159 647.00 | 1 144 481.00 | 1 304 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 754.00 | 59 424.00 | | 87 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 402.00 | 28 330.00 | | 40 402.00 |
DL TOTAL (I) | 183 157.00 | 142 754.00 | | 183 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 775.00 | 890 200.00 | | 801 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 100.00 | 136 100.00 | | 148 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 7 915.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 6 558.00 | | 10 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 324.00 | 1 040 775.00 | | 961 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 481.00 | 1 183 529.00 | | 1 144 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 703.00 | 102 899.00 | | 102 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 665.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 4 999.00 | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 498.00 | 125 692.00 | | 126 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 096.00 | 97 362.00 | | 86 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 402.00 | 28 330.00 | | 40 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 228.00 | | 441.00 | 1 241 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 300.00 | | | 1 240 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 441.00 | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 981.00 | 38 665.00 | | 120 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 981.00 | 38 665.00 | | 120 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 775.00 | 91 254.00 | 501 994.00 | 801 775.00 |
VI Groupe et associés | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VW T.V.A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 324.00 | 102 703.00 | 622 594.00 | 961 324.00 |