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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 874.00 | 33 209.00 | 129 664.00 | 162 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 874.00 | 33 209.00 | 368 664.00 | 401 874.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 387.00 | 6 027.00 | 188 360.00 | 194 387.00 |
CF Disponibilités | 4 581 810.00 | | 4 581 810.00 | 4 581 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 814.00 | 6 027.00 | 4 781 787.00 | 4 787 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 689.00 | 39 237.00 | 5 150 452.00 | 5 189 689.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DG Autres réserves | 2 767 388.00 | 3 856 736.00 | | 2 767 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | -89 347.00 | | -33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 746.00 | 6 169 788.00 | | 5 136 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 488.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 185.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 15 125.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 5 045.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 705.00 | 45 006.00 | | 13 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 452.00 | 6 221 283.00 | | 5 150 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 705.00 | 45 006.00 | | 13 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 467.00 | 24 750.00 | | 67 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 508.00 | 114 098.00 | | 100 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 041.00 | -89 347.00 | | -33 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 577.00 | | 121 147.00 | 361 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 850.00 | 401 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 850.00 | 162 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | | 121 147.00 | 122 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 348.00 | 17 711.00 | 80 850.00 | 96 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 348.00 | 17 711.00 | 80 850.00 | 96 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 6 027.00 | 6 488.00 | 6 488.00 |
UG ‐ Financières | | 6 027.00 | 6 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |