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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 23 756.00 | 5 473.00 | 29 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 935.00 | 44 051.00 | 10 883.00 | 54 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 616.00 | 44 051.00 | 248 565.00 | 292 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 814.00 | 6 867.00 | | 9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 2 947.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311.00 | 19 814.00 | | 23 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 348.00 | 109 656.00 | | 93 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | 31 958.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 22 312.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 107.00 | 117 305.00 | | 105 107.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 4 774.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 254.00 | 286 007.00 | | 225 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 565.00 | 305 820.00 | | 248 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 950.00 | 282 788.00 | | 154 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 830.00 | | 643 830.00 | 643 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 830.00 | | 643 830.00 | 643 830.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 11 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 1 568.00 | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 860.00 | 19 545.00 | | 40 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 009.00 | 5 661.00 | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 519.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 519.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 519.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 173.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 700.00 | 542 788.00 | | 648 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 202.00 | 539 841.00 | | 645 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 2 947.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 490.00 | | 4 515.00 | 50 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 54 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | | 3 515.00 | 25 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 1 000.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 730.00 | 6 321.00 | | 37 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 666.00 | 1 629.00 | | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 4 693.00 | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 348.00 | 23 045.00 | 70 304.00 | 93 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767.00 | 174 156.00 | 2 611.00 | 176 767.00 |
VW T.V.A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 254.00 | 154 950.00 | 70 304.00 | 225 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 077.00 | 16 614.00 | | 15 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | 11 549.00 | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 99 157.00 | 68 361.00 | | 99 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 762.00 | 21 562.00 | | 23 762.00 |
YT Sous‐traitance | 55 830.00 | 30 594.00 | | 55 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | 1 300.00 | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | 17 914.00 | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 858.00 | 79 046.00 | | 130 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 679.00 | 21 552.00 | | 22 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 021.00 | 132 065.00 | | 190 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |