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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 8 456.00 | 28 377.00 | 36 833.00 |
040 Immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 571.00 | 8 456.00 | 106 115.00 | 114 571.00 |
060 Stock marchandises | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
110 Total général Actif | 235 221.00 | 8 456.00 | 226 766.00 | 235 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 141.00 | | | 382 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 506.00 | | | -13 506.00 |
242 Autres charges externes. | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
252 Charges sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 372.00 | | | 353 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |