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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 123.00 | 112 399.00 | 85 723.00 | 198 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 8 020.00 | 3 927.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 259.00 | 120 419.00 | 379 840.00 | 500 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 265.00 | | 1 291 265.00 | 1 291 265.00 |
BZ Autres créances | 376 543.00 | | 376 543.00 | 376 543.00 |
CF Disponibilités | 352 805.00 | | 352 805.00 | 352 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 425.00 | | 2 044 425.00 | 2 044 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 684.00 | 120 419.00 | 2 424 265.00 | 2 544 684.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DL TOTAL (I) | 556 131.00 | | | 556 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 522.00 | | | 648 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
EA Autres dettes | 740 325.00 | | | 740 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 134.00 | | | 1 868 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 265.00 | | | 2 424 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 134.00 | | | 1 868 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 388.00 | | 1 759 388.00 | 1 759 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 388.00 | | 1 759 388.00 | 1 759 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 037.00 | | | 1 796 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 474.00 | | | 1 679 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 996.00 | 31 555.00 | 10 132.00 | 98 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 996.00 | 31 555.00 | 10 132.00 | 98 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 522.00 | 648 522.00 | | 648 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 612.00 | 1 044 612.00 | | 1 044 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 808.00 | 1 667 808.00 | | 1 667 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 380.00 | 1 685 650.00 | 32 730.00 | 1 718 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 134.00 | 1 868 134.00 | | 1 868 134.00 |