| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AP Constructions | 682 855.00 | 132 776.00 | 550 079.00 | 682 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 768.00 | 42 500.00 | 43 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 445.00 | | 461 445.00 | 461 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 267 780.00 | 133 544.00 | 279 134 236.00 | 279 267 780.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 10 879 075.00 | | 10 879 075.00 | 10 879 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 885 329.00 | | 10 885 329.00 | 10 885 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 153 109.00 | 133 544.00 | 290 019 565.00 | 290 153 109.00 |
CU Autres participations | 278 011 365.00 | | 278 011 365.00 | 278 011 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 413 050.00 | 2 979 030.00 | | 3 413 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 639 219.00 | 176 209 869.00 | | 228 639 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 526.00 | 1 164 838.00 | | 1 007 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 263.00 | -157 312.00 | | 887 263.00 |
DK Provisions réglementées | 30 639.00 | 17 175.00 | | 30 639.00 |
DL TOTAL (I) | 233 977 696.00 | 180 213 600.00 | | 233 977 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 132 779.00 | 10 553 906.00 | | 12 132 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 646 522.00 | 43 991 914.00 | | 43 646 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 18 219.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 781.00 | 110.00 | | 237 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 041 869.00 | 54 564 149.00 | | 56 041 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 019 565.00 | 234 777 748.00 | | 290 019 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 464.00 | 6 592.00 | | 13 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 6 592.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | -6 592.00 | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 781.00 | | | 237 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 811.00 | 422 119.00 | | 1 612 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 548.00 | 579 431.00 | | 725 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 263.00 | -157 312.00 | | 887 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 660 599.00 | 53 120 280.00 | | 232 660 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375 000.00 | 278 472 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 099.00 | 6 375 000.00 | 279 267 780.00 | 138 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 099.00 | | 794 971.00 | 138 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 160.00 | 256 910.00 | | 676 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 984 439.00 | 52 863 370.00 | | 231 984 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 020.00 | 26 524.00 | | 107 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 020.00 | 26 524.00 | | 107 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 175.00 | 13 464.00 | | 17 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 175.00 | 13 464.00 | | 17 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 414 551.00 | | | 8 414 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 445.00 | | 461 445.00 | 461 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 132 779.00 | 2 421 018.00 | 9 711 761.00 | 12 132 779.00 |
VI Groupe et associés | 35 231 971.00 | | | 35 231 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 127.00 | | | 1 761 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 699.00 | 6 254.00 | 461 445.00 | 467 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 041 869.00 | 2 683 586.00 | 9 711 761.00 | 56 041 869.00 |