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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 12 463.00 | 3 317.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 11 028.00 | 1 338.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 975.00 | 25 095.00 | 69 880.00 | 94 975.00 |
BT Marchandises | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 327.00 | | 331 327.00 | 331 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 302.00 | 25 095.00 | 401 207.00 | 426 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 207.00 | | | 401 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 183.00 | | 7 792.00 | 87 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | | 5 270.00 | 22 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 703.00 | | 2 522.00 | 27 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 043.00 | 1 052.00 | | 24 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 1 052.00 | | 22 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
UX Autres créances clients | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VI Groupe et associés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 686.00 | 87 461.00 | 30 225.00 | 117 686.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 025.00 | 216 025.00 | | 216 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |