| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | 11 590.00 | 4 199.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 5 402.00 | 5 621.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 825.00 | 128 207.00 | 216 618.00 | 344 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 223.00 | 145 199.00 | 274 025.00 | 419 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 109.00 | 145 199.00 | 413 911.00 | 559 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 214.00 | 16 312.00 | | 54 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 858.00 | 37 902.00 | | -47 858.00 |
DL TOTAL (I) | 17 356.00 | 65 214.00 | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 944.00 | 111 523.00 | | 167 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 932.00 | 66 608.00 | | 100 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 678.00 | 58 405.00 | | 127 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 555.00 | 252 480.00 | | 396 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 911.00 | 317 694.00 | | 413 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 666.00 | 174 174.00 | | 261 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 807.00 | 140 045.00 | 760 852.00 | 620 807.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 807.00 | 140 045.00 | 760 852.00 | 620 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 724.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 833.00 | 5 313.00 | | 17 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 428.00 | 10 590.00 | | 3 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 617.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 911.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 911.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | -911.00 | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 895.00 | 852 484.00 | | 778 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 753.00 | 814 582.00 | | 826 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 858.00 | 37 902.00 | | -47 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 10 861.00 | | 11 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 304.00 | | 85 919.00 | 333 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 763.00 | | 85 085.00 | 270 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 202.00 | | 834.00 | 32 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 475.00 | 42 724.00 | | 102 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 3 160.00 | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 045.00 | 39 563.00 | | 94 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VC Groupe et associés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 015.00 | 27 126.00 | 134 889.00 | 162 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 114.00 | 121 077.00 | 33 036.00 | 154 114.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 555.00 | 261 666.00 | 134 889.00 | 396 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | 14 466.00 | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 561.00 | 20 307.00 | | 24 561.00 |
ST Autres comptes | 99 391.00 | 107 902.00 | | 99 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 639.00 | 91 807.00 | | 103 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 881.00 | 27 220.00 | | 60 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | 3 216.00 | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 17 682.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 591.00 | 220 017.00 | | 227 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |