| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 740.00 | 33 145.00 | 107 595.00 | 140 740.00 |
AH Fonds commercial | 340 630.00 | | 340 630.00 | 340 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 857.00 | 861 455.00 | 653 401.00 | 1 514 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 570.00 | 480 907.00 | 560 662.00 | 1 041 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 806.00 | 1 375 508.00 | 1 662 298.00 | 3 037 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 159.00 | 21 232.00 | 436 926.00 | 458 159.00 |
BZ Autres créances | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
CF Disponibilités | 544 531.00 | | 544 531.00 | 544 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 585.00 | 21 233.00 | 1 218 352.00 | 1 239 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 391.00 | 1 396 741.00 | 2 880 650.00 | 4 277 391.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DH Report à nouveau | -69 418.00 | -76 580.00 | | -69 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 694.00 | 7 162.00 | | 136 694.00 |
DL TOTAL (I) | 281 176.00 | 144 481.00 | | 281 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 438.00 | 930 617.00 | | 1 077 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 361.00 | 651 118.00 | | 761 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 870.00 | 192 281.00 | | 250 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 602.00 | 446 349.00 | | 499 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 194 985.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 474.00 | 2 415 351.00 | | 2 599 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 650.00 | 2 559 832.00 | | 2 880 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
FG Production vendue services | 3 696 439.00 | | 3 696 439.00 | 3 696 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 038.00 | | 3 742 038.00 | 3 742 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 866.00 | 51 333.00 | | 19 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 866.00 | 62 916.00 | | 19 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 436.00 | 2 150.00 | | 14 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422.00 | 30 664.00 | | 16 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 858.00 | 32 814.00 | | 30 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 992.00 | 30 102.00 | | -10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 890.00 | 2 880 271.00 | | 3 850 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 195.00 | 2 873 109.00 | | 3 714 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 694.00 | 7 162.00 | | 136 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 378.00 | | 536 619.00 | 2 561 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 190.00 | 3 037 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 190.00 | 2 556 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 267.00 | | 18 104.00 | 463 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 104.00 | | 518 515.00 | 2 098 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 878.00 | 371 398.00 | 43 768.00 | 1 047 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 22 150.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 883.00 | 349 249.00 | 43 768.00 | 1 036 883.00 |