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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 458.00 | 45 818.00 | 7 640.00 | 53 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 458.00 | 45 818.00 | 127 640.00 | 173 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 603.00 | 45 818.00 | 138 785.00 | 184 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 927.00 | 4 992.00 | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 051.00 | 93 935.00 | | 79 051.00 |
DL TOTAL (I) | 88 478.00 | 104 427.00 | | 88 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | 28 390.00 | | 35 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | 5 999.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 307.00 | 35 389.00 | | 50 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 785.00 | 139 816.00 | | 138 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 307.00 | 35 389.00 | | 50 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 444.00 | 3 374.00 | | 42 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 444.00 | 3 374.00 | | 42 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 561.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 1 853.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 20 674.00 | 15 887.00 | | 20 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 254.00 | 37 949.00 | | 40 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 561.00 | | 905.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 942.00 | 79 688.00 | | 89 942.00 |