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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 694.00 | | 516 694.00 | 516 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 275.00 | | 1 036 275.00 | 1 036 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
CF Disponibilités | 446 686.00 | | 446 686.00 | 446 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 847.00 | | 701 847.00 | 701 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 122.00 | | 1 738 122.00 | 1 738 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 694.00 | | | 516 694.00 |
CU Autres participations | 519 566.00 | | 519 566.00 | 519 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 407 900.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 41.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 147.00 | 305 146.00 | | 132 147.00 |
DK Provisions réglementées | 20 738.00 | 14 549.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 841 972.00 | 793 636.00 | | 841 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 951.00 | 978 889.00 | | 818 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | 40 232.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 1 489.00 | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | 34 528.00 | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 150.00 | 1 055 138.00 | | 896 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 122.00 | 1 848 774.00 | | 1 738 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | -6 189.00 | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 681.00 | 13 828.00 | | 41 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 083.00 | 340 006.00 | | 192 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 936.00 | 34 860.00 | | 59 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 147.00 | 305 146.00 | | 132 147.00 |