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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 141.00 | 35 447.00 | 34 694.00 | 70 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 8 864.00 | 15 452.00 | 24 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 551.00 | 45 405.00 | 300 147.00 | 345 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 605.00 | 83 488.00 | 589 117.00 | 672 605.00 |
BZ Autres créances | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 2 012.00 | 247 989.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 694 128.00 | | 694 128.00 | 694 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 143.00 | 85 499.00 | 1 701 644.00 | 1 787 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 694.00 | 130 904.00 | 2 001 790.00 | 2 132 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 760.00 | 1 068 760.00 | | 1 068 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 640.00 | 242 099.00 | | 304 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 498.00 | 1 332 858.00 | | 1 637 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 007.00 | 20 653.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 812.00 | 100 877.00 | | 149 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 473.00 | 151 624.00 | | 196 473.00 |
EA Autres dettes | | 5 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 292.00 | 278 503.00 | | 364 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 790.00 | 1 611 361.00 | | 2 001 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 066.00 | 1 800.00 | | 33 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 240.00 | 1 671.00 | | 126 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 174.00 | 129.00 | | -93 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 367.00 | 85 013.00 | | 154 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 989.00 | 1 838 539.00 | | 2 123 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 349.00 | 1 596 440.00 | | 1 819 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 640.00 | 242 099.00 | | 304 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 587.00 | | 275 956.00 | 73 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 391.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 345 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 94 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 102.00 | | 25 956.00 | 71 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 250 000.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 377.00 | 18 113.00 | 2 085.00 | 29 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 18 113.00 | 2 085.00 | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 473.00 | 196 473.00 | | 196 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 875.00 | 837 875.00 | | 837 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 292.00 | 364 292.00 | | 364 292.00 |