| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 113.00 | 12 442.00 | 11 671.00 | 24 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 310.00 | 457 981.00 | 509 329.00 | 967 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 470.00 | 256 355.00 | 349 115.00 | 605 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 744.00 | 728 078.00 | 870 666.00 | 1 598 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 1 292 795.00 | | 1 292 795.00 | 1 292 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 328.00 | | 951 328.00 | 951 328.00 |
BZ Autres créances | 363 934.00 | | 363 934.00 | 363 934.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 307.00 | | 2 630 307.00 | 2 630 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 051.00 | 728 078.00 | 3 500 973.00 | 4 229 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 146.00 | | | 179 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 231.00 | | | -108 231.00 |
DL TOTAL (I) | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 516.00 | | | 967 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 328.00 | | | 1 003 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 478.00 | | | 835 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 721.00 | | | 383 721.00 |
EA Autres dettes | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 808.00 | | | 3 253 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 973.00 | | | 3 500 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 808.00 | | | 3 253 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 545.00 | | | 601 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 328.00 | | | 1 003 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FD Production vendue biens | 390 208.00 | | 390 208.00 | 390 208.00 |
FG Production vendue services | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 655.00 | | 676 655.00 | 676 655.00 |
FM Production stockée | | | 14 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 923.00 | | | 320 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 350.00 | | | 477 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 223.00 | | | 379 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 743.00 | | | 1 218 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 974.00 | | | 1 326 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 231.00 | | | -108 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 728.00 | | 274 273.00 | 1 350 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 257.00 | 1 598 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 257.00 | 1 572 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 765.00 | | 274 273.00 | 1 324 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 997.00 | 130 338.00 | 1 257.00 | 598 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 3 786.00 | | 9 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 041.00 | 126 552.00 | 1 257.00 | 589 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 478.00 | 835 478.00 | | 835 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 951 328.00 | 951 328.00 | | 951 328.00 |
VB T. V. A. | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 516.00 | 967 516.00 | | 967 516.00 |
VI Groupe et associés | 999 978.00 | 999 978.00 | | 999 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 933.00 | 1 330 933.00 | | 1 330 933.00 |
VW T.V.A. | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 808.00 | 3 253 808.00 | | 3 253 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
YT Sous‐traitance | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 216.00 | | | 658 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |