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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 205.00 | | 6 400 205.00 | 6 400 205.00 |
BZ Autres créances | 214 905.00 | | 214 905.00 | 214 905.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 559 875.00 | | 559 875.00 | 559 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 780.00 | | 774 780.00 | 774 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 986.00 | | 7 174 986.00 | 7 174 986.00 |
CU Autres participations | 6 400 205.00 | | 6 400 205.00 | 6 400 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 590 754.00 | 4 931 489.00 | | 5 590 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 383.00 | 659 265.00 | | 62 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 139.00 | 5 601 755.00 | | 5 664 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 734.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 9 025.00 | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 1 500 205.00 | 1 800 205.00 | | 1 500 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 847.00 | 1 810 965.00 | | 1 510 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 986.00 | 7 412 720.00 | | 7 174 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 847.00 | 1 810 965.00 | | 1 510 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 697.00 | 702 343.00 | | 102 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 314.00 | 43 078.00 | | 40 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 383.00 | 659 265.00 | | 62 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 205.00 | | | 6 400 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 205.00 | | | 6 400 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 205.00 | 1 500 205.00 | | 1 500 205.00 |
VC Groupe et associés | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 906.00 | 214 906.00 | | 214 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 847.00 | 1 510 847.00 | | 1 510 847.00 |