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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 10 975.00 | 14 802.00 | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 680 879.00 | | 2 680 879.00 | 2 680 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
AP Constructions | 856 536.00 | 76 567.00 | 779 969.00 | 856 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 400.00 | 94 207.00 | 280 194.00 | 374 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 266.00 | 193 160.00 | 1 089 106.00 | 1 282 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 965.00 | | 641 965.00 | 641 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 202.00 | 374 909.00 | 5 492 293.00 | 5 867 202.00 |
BT Marchandises | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BZ Autres créances | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
CF Disponibilités | 476 742.00 | | 476 742.00 | 476 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 259.00 | | 852 259.00 | 852 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 461.00 | 374 909.00 | 6 344 552.00 | 6 719 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 475.00 | -678 588.00 | | -1 736 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 101.00 | -1 057 886.00 | | -553 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 239 575.00 | -1 686 475.00 | | -2 239 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637 167.00 | 5 528 122.00 | | 7 637 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 288.00 | 95 623.00 | | 85 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 120.00 | 114 486.00 | | 353 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 442.00 | 380 438.00 | | 238 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 774.00 | 472 067.00 | | 266 774.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 4 328.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 128.00 | 6 595 064.00 | | 8 584 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 552.00 | 4 908 589.00 | | 6 344 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 2 439 015.00 | | 2 439 015.00 | 2 439 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 481.00 | | 2 439 481.00 | 2 439 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 559.00 | |
GE Autres charges | | | 150 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 157.00 | 2 460 350.00 | | 2 710 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 258.00 | 3 518 236.00 | | 3 263 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 101.00 | -1 057 886.00 | | -553 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 890.00 | | 1 469 312.00 | 4 397 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 825.00 | | 23 884.00 | 2 687 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 739.00 | | 1 445 428.00 | 1 709 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 349.00 | 299 559.00 | | 75 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 8 459.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 833.00 | 291 100.00 | | 72 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 603.00 | 353 603.00 | | 353 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 637 167.00 | | 7 637 167.00 | 7 637 167.00 |
VP Divers | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 623.00 | 130 971.00 | 652.00 | 131 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 131.00 | 358 153.00 | 978.00 | 359 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 322.00 | 862 156.00 | 7 637 167.00 | 8 499 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |