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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 95 346.00 | 39 233.00 | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 64 102.00 | 244 370.00 | 30 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 732.00 | 15 944.00 | 29 725.00 | 456 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
060 Stock marchandises | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411 643.00 | 43 439.00 | 36 203.00 | 411 643.00 |
072 Créances – Autres | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
084 Disponibilités | 579 970.00 | | 579 970.00 | 579 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 43 439.00 | 1 444 710.00 | 14 149.00 |
110 Total général Actif | 19 442.00 | 2 027.00 | 1 741 994.00 | 19 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 741 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 720.00 | | | 59 720.00 |