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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 865.00 | 55 540.00 | 218 325.00 | 273 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 749.00 | 23 417.00 | 77 332.00 | 100 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 377.00 | 110 279.00 | 650 098.00 | 760 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 844.00 | | 172 844.00 | 172 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
BZ Autres créances | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
CF Disponibilités | 204 518.00 | | 204 518.00 | 204 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 090.00 | | 599 090.00 | 599 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 468.00 | 110 279.00 | 1 249 189.00 | 1 359 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 465.00 | 31 322.00 | 326 143.00 | 357 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 2 740.00 | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 253 532.00 | 212 604.00 | | 253 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | 41 078.00 | | 73 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DL TOTAL (I) | 406 229.00 | 285 322.00 | | 406 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 737.00 | 4 251.00 | | 7 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 737.00 | 4 251.00 | | 7 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 770.00 | 437 628.00 | | 481 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 654.00 | 42 410.00 | | 42 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 258 283.00 | | 53 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 895.00 | 126 074.00 | | 186 895.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | 994.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 222.00 | 919 235.00 | | 835 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 189.00 | 1 208 809.00 | | 1 249 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 279.00 | 607 435.00 | | 544 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 825.00 | | 331 900.00 | 431 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 617.00 | | 201 848.00 | 155 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 760 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 374 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 911.00 | | 130 052.00 | 247 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 72 054.00 | | 38 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | 31 235.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | 40 819.00 | | 38 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 770.00 | 190 827.00 | 253 444.00 | 481 770.00 |
VI Groupe et associés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
VW T.V.A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 222.00 | 544 279.00 | 253 444.00 | 835 222.00 |