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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 2 893.00 | 211.00 | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 837.00 | 2 717.00 | 5 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763.00 | 6 509.00 | 4 253.00 | 10 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 086.00 | 6 509.00 | 133 576.00 | 140 086.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DL TOTAL (I) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 596.00 | | | 394 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 520.00 | | | 365 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | | 3 534.00 | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | 2 380.00 | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 154.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 2 197.00 | | 4 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 552.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 645.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 494.00 | 114 490.00 | 1 004.00 | 115 494.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934.00 | | | 934.00 |
YT Sous‐traitance | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |