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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 341.00 | 52 913.00 | 1 428.00 | 54 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 980.00 | 53 276.00 | 30 704.00 | 83 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 041.00 | 11 482.00 | 52 559.00 | 64 041.00 |
072 Créances – Autres | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 012.00 | 11 482.00 | 118 530.00 | 130 012.00 |
110 Total général Actif | 213 992.00 | 64 758.00 | 149 234.00 | 213 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 921.00 | 266 747.00 | | 346 921.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 270.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 850.00 | 4 523.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 270.00 | 278 540.00 | | 343 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 129.00 | 82 644.00 | | 102 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 300.00 | -2 180.00 | | -21 300.00 |
242 Autres charges externes. | 61 483.00 | 52 323.00 | | 61 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | 5 542.00 | | 9 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 993.00 | 108 807.00 | | 117 993.00 |
252 Charges sociales | 65 062.00 | 43 992.00 | | 65 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 200.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 903.00 | 291 337.00 | | 334 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 368.00 | -12 796.00 | | 8 368.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 225.00 | -12 797.00 | | 8 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |