| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 539.00 | 44 861.00 | 105 678.00 | 150 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 386.00 | 5 614.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 041.00 | 47 247.00 | 122 794.00 | 170 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 505.00 | 47 247.00 | 267 258.00 | 314 505.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | | -33 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 844.00 | 36 759.00 | | 25 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 51 616.00 | 13 656.00 | | 51 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 133.00 | 103 473.00 | | 74 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 380.00 | 36 272.00 | | 45 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 56 011.00 | | 62 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | 31 150.00 | | 32 343.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 392.00 | 227 326.00 | | 214 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 258.00 | 242 232.00 | | 267 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 765.00 | | 537 765.00 | 537 765.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 765.00 | | 538 765.00 | 538 765.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -1 250.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 015.00 | 494 823.00 | | 562 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 170.00 | 458 064.00 | | 536 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 844.00 | 36 759.00 | | 25 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 783.00 | | | 154 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 20 193.00 | | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 20 193.00 | | 27 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 392.00 | 158 766.00 | 55 626.00 | 214 392.00 |