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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 087.00 | 16 537.00 | 9 551.00 | 26 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 235.00 | 1 365.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 007.00 | 5 174.00 | 21 833.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 175.00 | 24 421.00 | 69 754.00 | 94 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 459.00 | 47 367.00 | 420 092.00 | 467 459.00 |
BT Marchandises | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 360.00 | 47 367.00 | 477 993.00 | 525 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 219.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 621.00 | 13 580.00 | | -21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179.00 | 26 800.00 | | 5 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 337.00 | 141 615.00 | | 303 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 726.00 | 60 147.00 | | 78 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 11 881.00 | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | 30 059.00 | | 41 479.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 814.00 | 243 701.00 | | 472 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 993.00 | 270 501.00 | | 477 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 571.00 | | 681 571.00 | 681 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 571.00 | | 681 571.00 | 681 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 875.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 3 875.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -3 875.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 469.00 | 456 264.00 | | 689 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 090.00 | 442 684.00 | | 711 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 621.00 | 13 580.00 | | -21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 783.00 | 4 818.00 | | 10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 837.00 | | 202 622.00 | 264 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 140 600.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 293.00 | | 51 889.00 | 69 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | 10 133.00 | 4 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 20 554.00 | | 26 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 319.00 | 5 217.00 | | 11 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 14 102.00 | | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 337.00 | 57 300.00 | 205 383.00 | 303 337.00 |
VI Groupe et associés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 407.00 | 36 817.00 | 14 590.00 | 51 407.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 814.00 | 226 777.00 | 205 383.00 | 472 814.00 |