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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 1 696.00 | 4 767.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 832.00 | 1 696.00 | 17 136.00 | 18 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 057.00 | | 612 057.00 | 612 057.00 |
BZ Autres créances | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 188.00 | | 780 188.00 | 780 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 021.00 | 1 696.00 | 797 325.00 | 799 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
DL TOTAL (I) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 642.00 | | | 557 642.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 541.00 | | | 736 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 325.00 | | | 797 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 638.00 | | 1 219 638.00 | 1 219 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 638.00 | | 1 219 638.00 | 1 219 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 329.00 | | | -24 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 072.00 | | | 1 240 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 173.00 | | | 1 201 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477.00 | | 8 754.00 | 26 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 18 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | | 2 923.00 | 3 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 5 831.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 1 463.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 1 463.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 633.00 | 191 633.00 | | 191 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 612 057.00 | | | 612 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VC Groupe et associés | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 972.00 | 754 618.00 | 12 354.00 | 766 972.00 |
VW T.V.A. | 287 091.00 | 287 091.00 | | 287 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 541.00 | 736 541.00 | | 736 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
ST Autres comptes | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 264.00 | | | 238 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 242.00 | | | 485 242.00 |