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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 966.00 | 168 638.00 | 51 327.00 | 219 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 582.00 | 98 929.00 | 130 653.00 | 229 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 508.00 | 269 527.00 | 181 980.00 | 451 508.00 |
BT Marchandises | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 950.00 | 269 527.00 | 631 423.00 | 900 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 671.00 | | | 146 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 646.00 | | | 331 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 423.00 | | | 631 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 058.00 | | 2 451.00 | 449 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 098.00 | | 2 451.00 | 447 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 311.00 | 49 217.00 | | 220 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 351.00 | 49 217.00 | | 218 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 672.00 | 31 398.00 | 113 163.00 | 146 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 646.00 | 216 372.00 | 113 163.00 | 331 646.00 |