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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 712.00 | 83 933.00 | 13 778.00 | 97 712.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 113.00 | 83 933.00 | 207 180.00 | 291 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
110 Total général Actif | 329 178.00 | 83 933.00 | 245 245.00 | 329 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 208.00 | 197 777.00 | | 258 208.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154.00 | 1 262.00 | | 1 154.00 |
222 Production stockée | 440.00 | -193.00 | | 440.00 |
230 Autres produits | 11 809.00 | 1 149.00 | | 11 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 612.00 | 199 995.00 | | 271 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 101.00 | 59 478.00 | | 72 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | -626.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 49 892.00 | 45 211.00 | | 49 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 7 077.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 565.00 | 78 064.00 | | 82 565.00 |
252 Charges sociales | 14 244.00 | 24 412.00 | | 14 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 775.00 | 13 360.00 | | 10 775.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 810.00 | 226 980.00 | | 234 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 802.00 | -26 985.00 | | 36 802.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 524.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 456.00 | 210.00 | | 3 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 179.00 | -26 785.00 | | 34 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 293.00 | | | 291 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |