| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 697.00 | 91 288.00 | 80 409.00 | 171 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 651.00 | 97 427.00 | 170 224.00 | 267 651.00 |
060 Stock marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
110 Total général Actif | 289 224.00 | 97 427.00 | 191 796.00 | 289 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 181.00 | 126 182.00 | | 150 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 182.00 | 126 182.00 | | 150 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 597.00 | 61 767.00 | | 64 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 095.00 | 1 478.00 | | 3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 34 186.00 | 36 070.00 | | 34 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 182.00 | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 642.00 | 120 054.00 | | 122 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 541.00 | 6 128.00 | | 27 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 3 886.00 | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 798.00 | 2 033.00 | | 24 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 524.00 | | | 267 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |