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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 24 934.00 | 30 717.00 | 55 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 882.00 | 24 934.00 | 31 947.00 | 56 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
110 Total général Actif | 153 117.00 | 24 934.00 | 128 183.00 | 153 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 115.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
252 Charges sociales | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |