| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 078.00 | 159 894.00 | 48 184.00 | 208 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 078.00 | 159 894.00 | 48 184.00 | 208 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 880.00 | 50.00 | 58 831.00 | 58 880.00 |
BZ Autres créances | 211 813.00 | | 211 813.00 | 211 813.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 763.00 | 50.00 | 298 714.00 | 298 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 841.00 | 159 944.00 | 346 898.00 | 506 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 898.00 | | | 346 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 837.00 | | 931 837.00 | 931 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 837.00 | | 931 837.00 | 931 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 807.00 | | | 942 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 515.00 | | | 766 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 208 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 208 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 743.00 | 25 151.00 | | 134 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 743.00 | 25 151.00 | | 134 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 369.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 369.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 369.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VC Groupe et associés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VP Divers | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 255.00 | 271 205.00 | 50.00 | 271 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | | | 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
ZE Dividendes | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 184.00 | | | 230 184.00 |