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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 328.00 | 901.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 891.00 | 10 710.00 | 9 180.00 | 19 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 470.00 | 18 147.00 | 414 323.00 | 432 470.00 |
BT Marchandises | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 796.00 | 18 147.00 | 518 649.00 | 536 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 578.00 | 189 351.00 | | 197 578.00 |
DH Report à nouveau | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 8 226.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 274 033.00 | 226 919.00 | | 274 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 107.00 | 143 105.00 | | 85 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 878.00 | 77 254.00 | | 89 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 14 498.00 | | 33 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | 15 417.00 | | 33 676.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 629.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 616.00 | 250 903.00 | | 244 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 649.00 | 477 823.00 | | 518 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 928.00 | 165 893.00 | | 199 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 18 260.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 339.00 | | 984 339.00 | 984 339.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 845.00 | | 987 845.00 | 987 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 298.00 | 9 619.00 | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298.00 | 9 619.00 | | 9 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 17 850.00 | | 4 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 17 850.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | -8 231.00 | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 1 571.00 | | 11 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 533.00 | 844 179.00 | | 998 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 419.00 | 835 953.00 | | 951 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | 8 226.00 | | 47 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 868.00 | | 4 891.00 | 431 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 432 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 21 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 108.00 | | | 406 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | | 3 249.00 | 21 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 642.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826.00 | 4 185.00 | 1 865.00 | 15 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 1 441.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 2 744.00 | 1 865.00 | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 082.00 | 40 393.00 | 44 689.00 | 85 082.00 |
VI Groupe et associés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 616.00 | 199 928.00 | 44 689.00 | 244 616.00 |