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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 609.00 | 415.00 | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 024.00 | 609.00 | 250 415.00 | 251 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 511.00 | 609.00 | 385 902.00 | 386 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 5 722.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 32 327.00 | 40 415.00 | | 32 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 378.00 | 15 443.00 | | 43 378.00 |
DL TOTAL (I) | 309 799.00 | 289 181.00 | | 309 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 846.00 | 33 504.00 | | 62 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 704.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 12 211.00 | | 11 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 103.00 | 47 419.00 | | 76 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 902.00 | 336 599.00 | | 385 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 2 245.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 002.00 | 180 001.00 | | 220 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 624.00 | 164 558.00 | | 176 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 378.00 | 15 443.00 | | 43 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 024.00 | | | 251 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 341.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 341.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |