| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 6 442.00 | 2 496.00 | 8 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 352.00 | 6 442.00 | 6 910.00 | 13 352.00 |
060 Stock marchandises | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
110 Total général Actif | 57 465.00 | 6 442.00 | 51 023.00 | 57 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 755.00 | 200 912.00 | | 197 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 117.00 | 190.00 | | 2 117.00 |
230 Autres produits | 3 016.00 | 13.00 | | 3 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 420.00 | 201 640.00 | | 203 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 016.00 | 104 675.00 | | 90 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | -6 453.00 | | -4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 43 179.00 | 45 588.00 | | 43 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 807.00 | | 1 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 984.00 | 41 772.00 | | 42 984.00 |
252 Charges sociales | 10 434.00 | 7 950.00 | | 10 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 901.00 | | 798.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 355.00 | 197 242.00 | | 185 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 065.00 | 4 397.00 | | 18 065.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 450.00 | 4 143.00 | | 12 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | 238.00 | | 4 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |