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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 153.00 | 221 736.00 | 5 417.00 | 227 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 15 577.00 | 17 023.00 | 32 600.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 225.00 | 237 313.00 | 22 912.00 | 260 225.00 |
060 Stock marchandises | 27 977.00 | 13 980.00 | 13 996.00 | 27 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
072 Créances – Autres | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
084 Disponibilités | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 065.00 | 13 980.00 | 379 085.00 | 393 065.00 |
110 Total général Actif | 653 290.00 | 251 294.00 | 401 997.00 | 653 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299.00 | | | 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 237.00 | | | 304 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
230 Autres produits | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 538.00 | | | 375 538.00 |
242 Autres charges externes. | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
252 Charges sociales | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 332.00 | | | 335 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |