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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 18 502.00 | 14 967.00 | 33 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 859.00 | 18 502.00 | 16 357.00 | 34 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
084 Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
110 Total général Actif | 161 170.00 | 18 502.00 | 142 668.00 | 161 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 025.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 932.00 | 122 304.00 | | 166 932.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 821.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 933.00 | 126 126.00 | | 166 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 037.00 | 32 943.00 | | 37 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 250.00 | -3 728.00 | | 9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 43 285.00 | 40 025.00 | | 43 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 714.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 855.00 | 28 041.00 | | 29 855.00 |
252 Charges sociales | 5 027.00 | 6 191.00 | | 5 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 3 733.00 | | 4 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 24 017.00 | 14 146.00 | | 24 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 226.00 | 122 064.00 | | 161 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 707.00 | 4 062.00 | | 5 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 187.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 198.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 326.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | 3 351.00 | | 4 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |