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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 034.00 | 69 185.00 | 95 849.00 | 165 034.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 404.00 | 69 385.00 | 136 019.00 | 205 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
110 Total général Actif | 223 978.00 | 69 385.00 | 154 593.00 | 223 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 669.00 | 194 167.00 | | 183 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 652.00 | 194 171.00 | | 184 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 050.00 | 13 821.00 | | 10 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267.00 | -382.00 | | -267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 197.00 | 50 391.00 | | 44 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 819.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 56 483.00 | 58 407.00 | | 56 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 4 178.00 | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 743.00 | 36 854.00 | | 23 743.00 |
252 Charges sociales | 6 965.00 | 13 371.00 | | 6 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | 19 932.00 | | 19 454.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 304.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 207.00 | 197 694.00 | | 164 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 445.00 | -3 523.00 | | 20 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 555.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 327.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 032.00 | -6 405.00 | | 18 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |