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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BF Prêts | 510 805.00 | 3 000.00 | 507 805.00 | 510 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 133.00 | 8 000.00 | 727 133.00 | 735 133.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 841.00 | 8 000.00 | 789 841.00 | 797 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 833.00 | | | 510 833.00 |
CU Autres participations | 224 300.00 | 5 000.00 | 219 300.00 | 224 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | 6 115.00 | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 227 436.00 | 116 187.00 | | 227 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 497.00 | 117 104.00 | | 86 497.00 |
DL TOTAL (I) | 519 244.00 | 432 747.00 | | 519 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 657.00 | 264 655.00 | | 264 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 574.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 596.00 | 267 229.00 | | 267 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 841.00 | 702 976.00 | | 789 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 596.00 | 267 229.00 | | 267 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 159.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 168.00 | 121 196.00 | | 90 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | 4 091.00 | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 497.00 | 117 104.00 | | 86 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 875.00 | | 160 271.00 | 574 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 735 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 735 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 875.00 | | 160 271.00 | 574 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | 1 390.00 | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 390.00 | | 1 390.00 | 12 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 390.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 510 805.00 | 510 805.00 | | 510 805.00 |
VI Groupe et associés | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 083.00 | 511 083.00 | | 511 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |