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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 2 285.00 | 19 748.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 852.00 | 122 105.00 | 19 748.00 | 141 852.00 |
BT Marchandises | 11 547 741.00 | | 11 547 741.00 | 11 547 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
BZ Autres créances | 1 934 279.00 | | 1 934 279.00 | 1 934 279.00 |
CF Disponibilités | 500 199.00 | | 500 199.00 | 500 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 196 408.00 | | 14 196 408.00 | 14 196 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 260.00 | 122 105.00 | 14 216 155.00 | 14 338 260.00 |
CU Autres participations | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 633.00 | 5 745 665.00 | | 1 608 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 173.00 | 862 968.00 | | 1 904 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 806.00 | 6 663 633.00 | | 3 567 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787 377.00 | 1 363 040.00 | | 6 787 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 329.00 | 1 032 076.00 | | 2 564 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 388.00 | 358 701.00 | | 30 388.00 |
EA Autres dettes | 1 266 256.00 | 1 710 857.00 | | 1 266 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 350.00 | 4 465 927.00 | | 10 648 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 216 155.00 | 11 129 560.00 | | 14 216 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 299.00 | 205 239.00 | 3 931 538.00 | 3 726 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 299.00 | 205 239.00 | 3 931 538.00 | 3 726 299.00 |
FQ Autres produits | | | 28 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 395 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 539.00 | 335 598.00 | | 686 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 449.00 | 2 039 632.00 | | 3 963 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 276.00 | 1 176 664.00 | | 2 059 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 173.00 | 862 968.00 | | 1 904 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 228.00 | | 21 624.00 | 120 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | 21 624.00 | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 1 876.00 | | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 1 876.00 | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 329.00 | 2 564 329.00 | | 2 564 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 256.00 | 1 266 256.00 | | 1 266 256.00 |
UX Autres créances clients | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
VB T. V. A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 283.00 | 1 853 283.00 | | 1 853 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 787 377.00 | 6 787 377.00 | | 6 787 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 016.00 | 2 118 016.00 | | 2 118 016.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 350.00 | 10 648 350.00 | | 10 648 350.00 |