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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 933.00 | 2 067.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 772.00 | 61 343.00 | 60 429.00 | 121 772.00 |
040 Immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 966.00 | 64 276.00 | 82 690.00 | 146 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
072 Créances – Autres | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
084 Disponibilités | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 520.00 | | 548 520.00 | 548 520.00 |
110 Total général Actif | 695 486.00 | 64 276.00 | 631 210.00 | 695 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 490.00 | | | 772 490.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 928.00 | | | 772 928.00 |
242 Autres charges externes. | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 397 223.00 | | | 397 223.00 |
252 Charges sociales | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 575.00 | | | 700 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |