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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 18 985.00 | 1 508.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 107 668.00 | 107 694.00 | 215 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 367.00 | 126 653.00 | 312 714.00 | 439 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 232.00 | | 102 232.00 | 102 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 599.00 | 126 653.00 | 414 946.00 | 541 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 331.00 | 124 068.00 | | 122 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869.00 | -1 737.00 | | 4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 132 201.00 | 127 331.00 | | 132 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 34 846.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 034.00 | 100 226.00 | | 155 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 422.00 | 66 101.00 | | 67 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 48 412.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 37 747.00 | 23 729.00 | | 37 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 746.00 | 273 313.00 | | 282 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 946.00 | 400 645.00 | | 414 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 746.00 | 273 313.00 | | 282 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 366.00 | 24 043.00 | | 20 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 585.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 585.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 585.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 263.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 153.00 | 98 710.00 | | 87 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 284.00 | 100 447.00 | | 82 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869.00 | -1 737.00 | | 4 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 367.00 | | | 439 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 439.00 | 15 214.00 | | 111 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | 15 214.00 | | 111 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 961.00 | 83 449.00 | 5 512.00 | 88 961.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 746.00 | 282 746.00 | | 282 746.00 |