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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 005.00 | 17 942.00 | 48 063.00 | 66 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 732.00 | 18 293.00 | 50 442.00 | 68 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
072 Créances – Autres | 12 946.00 | | 12 945.00 | 12 946.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
110 Total général Actif | 134 408.00 | 18 290.00 | 116 118.00 | 134 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |