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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 6 292.00 | 1 438.00 | 7 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 4 179.00 | 9 606.00 | 13 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 750.00 | 147 518.00 | 237 232.00 | 384 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 298.00 | 195 794.00 | 1 234 505.00 | 1 430 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 430.00 | | 564 430.00 | 564 430.00 |
BZ Autres créances | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 030.00 | | 716 030.00 | 716 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 328.00 | 195 794.00 | 1 950 534.00 | 2 146 328.00 |
CU Autres participations | 871 257.00 | | 871 257.00 | 871 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 008.00 | 37 805.00 | 9 203.00 | 47 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 040.00 | 816 040.00 | | 816 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 755.00 | -935 716.00 | | -1 128 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 906.00 | -193 040.00 | | -142 906.00 |
DL TOTAL (I) | -438 924.00 | -296 019.00 | | -438 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 909.00 | 134 408.00 | | 99 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 909.00 | 1 245 083.00 | | 2 007 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 918.00 | 225 091.00 | | 165 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 67 512.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 54 624.00 | 59 696.00 | | 54 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 459.00 | 1 731 789.00 | | 2 389 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 534.00 | 1 435 771.00 | | 1 950 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 938.00 | 197 319.00 | 414 258.00 | 216 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 938.00 | 197 319.00 | 414 258.00 | 216 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 100 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 016.00 | | | -70 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 418.00 | 569 255.00 | | 414 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 323.00 | 762 295.00 | | 557 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 906.00 | -193 040.00 | | -142 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 256.00 | 265 042.00 | | 1 165 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 269 775.00 | | | 1 269 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 298.00 | | | 1 430 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 92 000.00 | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 9 893.00 | | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 626.00 | 163 149.00 | | 1 106 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 853.00 | 11 423.00 | | 36 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 403.00 | 9 402.00 | | 28 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | 2 021.00 | | 2 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 590.00 | 1 102 590.00 | | 1 102 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 564 430.00 | 564 430.00 | | 564 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VC Groupe et associés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 909.00 | 46 071.00 | 53 838.00 | 99 909.00 |
VI Groupe et associés | 905 319.00 | 905 319.00 | | 905 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 943.00 | 671 425.00 | 398 518.00 | 1 069 943.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 459.00 | 2 335 621.00 | 53 838.00 | 2 389 459.00 |