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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 568.00 | 1 447.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 3 671.00 | 3 454.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 323.00 | 5 239.00 | 14 084.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 003.00 | 5 239.00 | 140 764.00 | 146 003.00 |
CU Autres participations | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
DH Report à nouveau | 16 434.00 | -20 168.00 | | 16 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 245.00 | 36 602.00 | | -60 245.00 |
DL TOTAL (I) | -31 094.00 | 29 151.00 | | -31 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 309.00 | 21 584.00 | | 36 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 15 944.00 | | 7 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 650.00 | 79 320.00 | | 91 650.00 |
EA Autres dettes | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 858.00 | 153 105.00 | | 171 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 764.00 | 182 256.00 | | 140 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 858.00 | 153 105.00 | | 171 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 377.00 | 2 159.00 | | 16 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 999.00 | | 485 999.00 | 485 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 999.00 | | 485 999.00 | 485 999.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 465.00 | 83 594.00 | | 120 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 22.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 22.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 219.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 264.00 | 355 379.00 | | 486 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 509.00 | 318 777.00 | | 546 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 245.00 | 36 602.00 | | -60 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 3 651.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 1 512.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 2 139.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
UX Autres créances clients | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10.00 | 91.00 | | -10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 265.00 | 17 046.00 | | 29 265.00 |
ST Autres comptes | 74 756.00 | 32 095.00 | | 74 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 13 299.00 | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 630.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | 721.00 | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 214.00 | 61 427.00 | | 109 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 905.00 | 7 108.00 | | 10 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 821.00 | 62 440.00 | | 123 821.00 |