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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 8 531.00 | 9 468.00 | 17 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 707.00 | 12 439.00 | 32 268.00 | 44 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 131.00 | | 397 131.00 | 397 131.00 |
BZ Autres créances | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
CF Disponibilités | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 804.00 | | 699 804.00 | 699 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 511.00 | 12 439.00 | 732 072.00 | 744 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 375.00 | 821.00 | | 27 375.00 |
DH Report à nouveau | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 352.00 | 26 554.00 | | -302 352.00 |
DL TOTAL (I) | -136 626.00 | 165 626.00 | | -136 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 850.00 | 160 891.00 | | 50 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 099.00 | 362 552.00 | | 224 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 996.00 | 325 163.00 | | 218 996.00 |
EA Autres dettes | 248 258.00 | 380 042.00 | | 248 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 698.00 | 1 228 650.00 | | 868 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 072.00 | 1 394 276.00 | | 732 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 698.00 | 1 228 650.00 | | 768 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 489.00 | | | 418 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 687.00 | | | 425 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 644.00 | | | -184 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 836.00 | 2 163 978.00 | | 2 190 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 188.00 | 2 137 424.00 | | 2 493 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 352.00 | 26 554.00 | | -302 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 610.00 | | 21 393.00 | 80 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | 1 560.00 | 2 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 056.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 295.00 | 44 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 17 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | | 9 644.00 | 23 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 667.00 | | 10 189.00 | 54 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 13 660.00 | 13 289.00 | 12 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | 1 560.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 12 100.00 | 13 289.00 | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 099.00 | 224 099.00 | | 224 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 131.00 | 397 131.00 | | 397 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 184.00 | 9 184.00 | 100 000.00 | 109 184.00 |
VI Groupe et associés | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 785.00 | 632 985.00 | 22 800.00 | 655 785.00 |
VW T.V.A. | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 698.00 | 768 698.00 | 100 000.00 | 868 698.00 |