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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CU Autres participations | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 233.00 | 32 591.00 | | 50 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 17 642.00 | | 19 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 77 878.00 | 58 340.00 | | 77 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 322.00 | 36 302.00 | | 18 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 637.00 | 128 743.00 | | 129 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 134.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 655.00 | 167 386.00 | | 149 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 533.00 | 225 725.00 | | 227 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 655.00 | 149 260.00 | | 149 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 102.00 | 23 118.00 | | 23 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 5 476.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 538.00 | 17 642.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |