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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 170 179.00 | | 77 170 179.00 | 77 170 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 512 094.00 | | 12 512 094.00 | 12 512 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321 036.00 | | 6 321 036.00 | 6 321 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 207 162.00 | | 321 207 162.00 | 321 207 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 228 735.00 | | 9 228 735.00 | 9 228 735.00 |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 269 806.00 | | 9 269 806.00 | 9 269 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 476 968.00 | | 330 476 968.00 | 330 476 968.00 |
CU Autres participations | 225 203 854.00 | | 225 203 854.00 | 225 203 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 625 666.00 | 155 625 666.00 | | 155 625 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -37 831 923.00 | -33 410 164.00 | | -37 831 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801 819.00 | -4 421 759.00 | | -4 801 819.00 |
DL TOTAL (I) | 112 991 923.00 | 117 793 743.00 | | 112 991 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | 38 182.00 | | 10 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 118 000.00 | 1 526 000.00 | | 3 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 128 110.00 | 1 564 182.00 | | 3 128 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 339 724.00 | 202 908 845.00 | | 214 339 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 24 255.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 314.00 | 9 956.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 356 934.00 | 202 943 056.00 | | 214 356 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 476 968.00 | 322 300 981.00 | | 330 476 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 339 724.00 | | | 214 339 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592 000.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 159 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 865 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063 954.00 | -2 349 732.00 | | -2 063 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 194.00 | 5 713 605.00 | | 6 229 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 014.00 | 10 135 364.00 | | 11 031 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 801 819.00 | -4 421 759.00 | | -4 801 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 075 461.00 | | 6 131 701.00 | 315 075 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 207 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 207 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 075 461.00 | | 6 131 701.00 | 315 075 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564 182.00 | 1 592 000.00 | 28 072.00 | 1 564 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 182.00 | 1 592 000.00 | 28 072.00 | 1 564 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 334 924.00 | | 214 334 924.00 | 214 334 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 170 179.00 | | 77 170 179.00 | 77 170 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321 036.00 | | 6 321 036.00 | 6 321 036.00 |
VB T. V. A. | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
VC Groupe et associés | 9 092 720.00 | 9 092 720.00 | | 9 092 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 719 950.00 | 9 228 735.00 | 83 491 214.00 | 92 719 950.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 356 934.00 | 22 010.00 | 214 334 924.00 | 214 356 934.00 |